机关各处室：

    根据《四川省省直机关差旅费管理办法》（川财行[2014]6号文）、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》（川委办[2014]11号文）、《省级单位外宾接待经费管理办法》（川财外[2014]17号文）、《四川省省直机关会议费管理办法》（川委办[2014]9号文）精神，经机关财经小组会研究决定，现将《差旅费、接待费、会议费报销流程（试行）》印发给你们，请遵照执行。

                                                 九三学社四川省委办公室

                                                            2014年4月18日

                         差旅费、接待费、会议费报销流程（试行）

一、差旅费报销流程

1.工作人员外出开会、调研、考察、学习、培训等，实行审批制度，工作人员须持活动主办单位通知和领导批示意见，申请出差。办公室、宣传处、省直工委副处级以下（含副处级）工作人员申请出差，由处室负责人签署意见后报秘书长审批，以上三处室负责人申请出差，由秘书长审批，报专职副主委知晓；研究室、组织处、科技处副处级以下（含副处级）工作人员申请出差，由处室负责人签署意见后报专职副主委审批，以上三处室负责人申请出差，由专职副主委审批，报秘书长知晓。由我委自行安排的外出公务活动，由承办处室填写出差申请表，由秘书长签署意见，报专职副主委批准后开展。

2.出差期间，住宿费、机票等支出按规定使用公务卡或转帐支付。

3.报销时，由出差工作人员填写差旅费报销单，附相关票据凭证、出差申请表或领导批示的意见，由机关财务部门严格按规定审核差旅费开支，对未经批准的出差及超范围、超标准开支的费用，财务部门有权不予报销。

4.差旅费报销单由机关财务审核后，副处级以下工作人员由各处室负责人审查，正处级工作人员报秘书长审查，报专职副主委审批，机关公务活动（公用经费部分）差旅费报销由秘书长审批，特定公务活动（项目经费部分）差旅费由专职副主委审批。

二、接待费报销流程

1.根据来宾公函，由负责接待的处室填写接待申请表，办公室、宣传处、省直工委接待公务由秘书长审批，研究室、组织处、科技处接待公务由专职副主委审批，交机关办公室统一备案，以便安排相关工作。

2.公务接待期间严格按照相关规定执行，具备条件的地方应当采用转帐或公务卡方式结算，不具备条件确需以现金方式支付的，应当由经办人书面说明原因，并经相关负责人审批。

3.公务接待完毕后，由经办人填写接待费清单，副处级以下工作人员由各处室负责人审查，正处级工作人员报秘书长审查，最后报专职副主委审批。

4.接待费报销时，经办人员填写费用报销单的同时，需附原始发票、来宾单位公函、接待费清单，“三单”不齐全或者内容不一致的，机关财务部门有权不予报销。

5.对特别的接待，如离退休老社员来机关反映问题的，为体现社组织的温暖，此类接待由省直工委或组织处书面说明相关情况，替代公函。

6.外宾接待报销流程同上，相关接待范围、标准按《省级单位外宾接待经费管理办法》（川财外[2014]17号文）执行。

三、会议费报销流程

1.机关各处室应于上一年度9月份，编制二、三类会议年度计划（包括会议数量、会议名称、召开理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费）报办公室，由办公室提交机关办公会或主委会审定，以便列入次年部门预算编制。

2.机关各处室四类会议，由各处室填写会议申请表报秘书长审核，专职副主委审批后召开，由办公室备案追加我委年度会议计划。

3.会议召开按相关规定范围、标准执行，实行会议定点，不上烟酒，不提供水果，会议费用以转帐或公务卡方式结算，禁止以现金方式结算。

4.会议费用报销，填写报销单的同时，应附相关会议审批文件（年度会议计划、会议申请单）、会议通知及签到册、费用原始明细单据、电子结算单等凭证，财务部门将严格审核会议费用开支，对未列入年度会议计划，未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用有权不予报销。

5.会议的具体分类，待报省财政厅批准后公布。

                                          九三学社四川省委办公室                   

                                             2014年4月11日印